Xbrl в 1с

Несмотря на два года подготовки и освещения проекта, для многих представителей НФО новое требование оказалось неожиданным. Неожиданности возникли и на этапе внедрения нового стандарта отчетности: как технические, так и методологические. Открытый стандарт отчетности XBRL как средство коммуникации между подотчетными компаниями и контролирующими структурами появился 15 лет назад благодаря американскому бухгалтеру Чарльзу Хофману. Ежегодные отчеты, налоговые декларации собирались и обрабатывались вручную, что было неудобно для всех участников взаимодействия.

Если Вам необходима помощь справочно-правового характера (у Вас сложный случай, и Вы не знаете как оформить документы, необоснованно требуют дополнительные бумаги и справки или вовсе отказывают), то мы предлагаем бесплатную юридическую консультацию:

  • Для жителей Москвы и МО - +7 (499) 653-60-72 Доб. 417
  • Санкт-Петербург и Лен. область - +7 (812) 426-14-07 Доб. 929

В старые добрые времена такие отчеты создавались сбором всех соответствующих фактов и заполнением их в предварительно распечатанные бумажные формы. Затем заполненная форма отправлялась заинтересованным лицам, которые считывали факты из формы. Звучит громоздко, но так оно и есть. Для этого составитель отчета вынужден заполнять одни и те же факты в разные формы. XBRL предлагает способ улучшить процесс создания, распространения и использования данных в бизнес-отчетах. Он определяет электронный формат для отчетности, позволяющий компьютерам автоматически создавать, валидировать и обрабатывать отчетность.

Программный продукт "1С:Механизм XBRL для страховых компаний. Модуль для 1С:Страховая компания 8 КОРП и 1С:Бухгалтерия страховой компании. "1С:Механизм XBRL для негосударственных пенсионных фондов. Модуль для 1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных​.

«Аксиома-Софт». 1С:Разработка и внедрение.

Читаем концепты, ярлыки, базы презентация и определений, точки входа. Обработки тестировались в пустой конфигурации на платформе 8. Но если учетная система позволяет заполнять формы автоматически, то возникает потребность формирования отчетов XBRL напрямую из учетной системы выгрузка в формате xbrl. Мне думается можно выделить два способа формирования и выгрузки отчетности в учетной системе: 1. Минусы: от программиста 1С требуются знания таксономии, сложность реализации. Плюсы: легко выгружать отчеты, валидация.

Аксиома: XBRL

В старые добрые времена такие отчеты создавались сбором всех соответствующих фактов и заполнением их в предварительно распечатанные бумажные формы. Затем заполненная форма отправлялась заинтересованным лицам, которые считывали факты из формы.

Звучит громоздко, но так оно и есть. Для этого составитель отчета вынужден заполнять одни и те же факты в разные формы. XBRL предлагает способ улучшить процесс создания, распространения и использования данных в бизнес-отчетах.

Он определяет электронный формат для отчетности, позволяющий компьютерам автоматически создавать, валидировать и обрабатывать отчетность. Он также определяет способ обеспечения единого смыслового значения передаваемых бизнес-фактов. Составитель отчета мог бы просто сделать один отчет со всеми фактами и передать его получателю, который выбирал бы нужные ему факты и представлял бы в любой удобной ему форме. Определение единого смыслового значения фактов гарантирует, что каждый получатель отчета интерпретирует полученные факты одинаково.

Другим интересным моментом является возможность разделения формы отчета и его содержания. Преднастроенная форма отчета представляет собой шаблон, который определяет состав фактов. Он создается получателем отчета один раз. Сами отчетные данные называются отчетом XBRL instance document. Он содержит передаваемые получателю факты. Отчет ссылается на таксономию для придания фактам смысла. Каждый из фактов в пределах отчета связан с соответствующим концептом в таксономии.

Похоже, настал неплохой момент для знакомства с примером, который я буду использовать на протяжении всей книги. Он иллюстрирует базовые принципы XBRL и показывает технические и формальные аспекты с практической стороны. Пример состоит из формы на бумажном носителе и рукописных данных. Форма отчета выглядит следующим образом: Отчетная форма может быть однозначно определена по своему уникальному идентификатору ФД-01.

Она состоит из следующих элементов — наименование компании, отчетный период, количество сотрудников на начало и конец отчетного периода. Также, требуется разбить количество сотрудников на мужчин и женщин и распределить их по нескольким возрастным группам. Пример заполненного отчета может выглядеть следующим образом: Несложно заметить, что количество сотрудников увеличилось, но в компании работает как минимум один человек с недостатком математических навыков.

Возвращаясь к старым добрым временам, давайте рассмотрим сценарий, в котором расширяемость была бы полезна. Предположим, что Европейский Союз определяет требования к отчетности для любого бизнеса в рамках ЕС. Такое требование, скорее всего, будет указано на английском, но большинство компаний хотели бы иметь отчетную форму в своем собственном языке, поскольку перевод бизнес-терминов может быть очень сложным.

Возможно, в некоторых странах правительство уже выдвигает такие требования к отчетности, причем с некоторыми специфичными для данной страны дополнениями. Чтобы избежать необходимости готовить две разные формы с пересекающимися требованиями, обе формы могут быть объединены в общую форму для конкретной страны. Но это все равно потребует создания новой версии основной формы. XBRL позволяет поддерживать такие требования.

ЕС создаст одну таксономию для определения требований к отчетности. Перевод технических концептов в таксономии на понятные пользователю термины содержится в так называемой базе ярлыков label linkbase. Каждый язык внутри ЕС может иметь свою собственную базу ярлыков или можно создать одну общую базу, содержащую ярлыки для каждого языка. Обратите внимание, что при этом фактическое определение концептов не требуется повторять для каждого языка.

Страна, желающая расширить таксономию ЕС, просто создаст свою собственную таксономию, которая будет ссылаться на таксономию ЕС в части общих концептов. Этой стране достаточно будет доопределить только специфичные концепты, не входящие в таксономию ЕС. Язык XBRL обеспечивает способ выражения таксономий и отчетов XBRL в едином однозначном формате, что является необходимым требованием для обработки информации компьютером. В следующих главах об этом будет рассказано более подробно.

Навигация по главам.

XBRL есть кто в теме?

Настраиваем трансляцию документов из БП 3. Умеет загружать файлы таксономии, автоматически строить макеты отчетов, преобразовывать введенные пользователем показатели в структуру XBRL и давать на выходе готовый пакет отчетности для отправки в Банк России. Легко встраивается в любую конфигурацию по ведению учета на ЕПС Не требует внешних хранилищ и дополнительных лицензий 1С Подходит всем НФО, для которых выпущена таксономия.

«Аналитический центр» внедрил решение «Хомнет XBRL» на базе «1С:Предприятие»

Постоянный партнер 2900001864510 1С:Предприятие 8. Перед подачей заявки на приобретение документации рекомендуется проверить регистрацию продукта пользователя наличие активного сервиса 1С:ИТС Отраслевой на данный продукт и действующего договора 1С:ИТС. Модуль для 1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг" ведется только партнерами-франчайзи фирмы "1С". Обязательных требований по наличию сертифицированных специалистов нет. Модуль для 1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг" рекомендуем обращаться к партнерам, имеющим опыт успешного внедрения на рынке некредитных финансовых организаций. За консультациями по выбору партнера для внедрения можно обращаться на адрес solutions 1c. Модуль для 1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг" распространяются по электронным каналам связи, что позволяет существенно сократить срок доставки продукта до конечного пользователя с момента размещения заказа. Модуль для 1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг" с информационными системами, содержащими конфигурацию "Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг" версий КОРП и ПРОФ, приведен в документации к продукту. Модуль для 1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг.

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Дополнение 1С-Рарус: НФО, редакция 1: XBRL для формирования отчетности

Загрузка XBRL для НФО

Аксиома, на сегодня, настривается из форм. Вообще я готов взяться за написание универсальной системы отчетности XBRL, я понимаю как именно ее нужно делать чтобы было реально удобно пользоваться. Я даже написал нашим боссам про это, с описанием идеи продукта и продажи. Публикуемая таксономия содержит в себе фактическое описание параметров, форм и критериев всех требуемых отчетов. Теперь о плюсах предлагаемого проекта 1.

Модуль XBRL для НФО

Модуль для 1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг" разработан на основе технологической платформы "1С:Предприятие 8" версии 8. Модуль предназначен для автоматизации процесса подготовки и сдачи отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг на едином плане счетов ЕПС в формате XBRL в соответствии со стандартами Банка России. В состав программы включены настройки для автоматического преобразования бухгалтерской финансовой отчетности, формируемой в программе 1C:УПЦБ в файл XBRL, соответствующий актуальной версии таксономии, представленной на сайте Банка России. Программа также позволяет путем несложных преобразований из данных разнородных внешних систем, в которых профессиональный участник рынка ценных бумаг ведет свой учет, получить данные отчетности в формате XBRL, соответствующим требованиям Банка России для профессиональных участников рынка ценных бумаг. Разграничение доступа пользователей к разделам модуля Пользователям, для которых доступна роль "Администратор XBRL" видны все вышеперечисленные подсистемы модуля. Пользователям, у которых отсутствуют обе указанные роли, функционал модуля недоступен. В данном разделе имеется возможность загрузить текущую версию таксономии XBRL Банка России, а также посмотреть после загрузки отчетные формы, входящие в данный вид отчетности, и разделы, входящие в отчетную форму в пользовательском режиме.

Ортикон: XBRL – управление данными и подготовка отчетности XBRL

.

«Аналитический центр» внедрил решение «Хомнет XBRL» на базе «1С:Предприятие»

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Дополнение 1С-Рарус:Бэк-офис, редакция 5: XBRL для формирования отчетности
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Комментариев: 2
  1. stealwadsfo

    Полностью разделяю Ваше мнение. Мысль отличная, согласен с Вами.

  2. Марфа

    Я считаю, что Вы ошибаетесь. Могу отстоять свою позицию. Пишите мне в PM, пообщаемся.

Добавить комментарий

Отправляя комментарий, вы даете согласие на сбор и обработку персональных данных